de uitgestelde aandelenrekening wordt gedebiteerd om eventuele uitkeringen weer te geven vanaf de datum waarop dergelijke uitkeringen worden verricht in overeenstemming met Paragraaf 3 van de regeling.
uitgestelde vergoeding wordt op de rekening voor uitgestelde aandelen gecrediteerd zodra dit redelijkerwijs mogelijk is na de datum van uitstel, zoals bepaald door de beheerder naar eigen goeddunken.
Op Elke waarderingsdatum wordt elke uitgestelde aandelenrekening gecrediteerd of gedebiteerd met het bedrag aan winst of verlies dat zou zijn opgenomen indien de uitgestelde aandelenrekening was belegd in de door de Deelnemer aangewezen In Aanmerking Komende beleggingen.
op elke rekening met uitgestelde aandelen wordt de reële marktwaarde gecrediteerd van aandelen die zouden zijn verworven door herbelegging van uitgekeerde dividenden en vermogenswinst alsof het bedrag van de uitgestelde vergoeding dat een dergelijke rekening met uitgestelde aandelen vertegenwoordigt, was belegd en herbelegd in aandelen van de door de Deelnemer aangewezen In Aanmerking Komende beleggingen.
de deelnemende fondsen verstrekken elke deelnemer een overzicht van de waarde van de uitgestelde aandelenrekening van die deelnemer, vermeerderd met de uitgestelde vergoeding die aan het einde van elk kalenderjaar in contanten wordt aangehouden, en alle credits en debiteringen van die uitgestelde aandelenrekening of van enige uitgestelde vergoeding die gedurende dat jaar in contanten wordt aangehouden.