rachunek akcji odroczenia zostanie obciążony w celu odzwierciedlenia wszelkich wypłat od dnia dokonania takiej wypłaty zgodnie z sekcją 3 planu.
odroczona rekompensata zostanie zaksięgowana na koncie akcji odroczenia tak szybko, jak to możliwe po terminie odroczenia, określonym przez Administratora według własnego uznania.
w każdym dniu Wyceny każdy rachunek akcji z odroczeniem zostanie zaksięgowany lub obciążony kwotą zysku lub straty, która zostałaby uznana, gdyby rachunek akcji z odroczeniem został zainwestowany w kwalifikujące się inwestycje wyznaczone przez Uczestnika.
na każdy rachunek akcji odroczonych zostanie zapisana wartość rynkowa akcji, które zostałyby nabyte w drodze reinwestycji dywidend i zysków kapitałowych, tak jakby kwota odroczonego odszkodowania reprezentowana przez taki rachunek akcji odroczonych została zainwestowana i ponownie zainwestowana w akcje kwalifikujących się Inwestycji wyznaczonych przez Uczestnika.
fundusze uczestniczące dostarczą każdemu Uczestnikowi oświadczenie określające wartość rachunku akcji odroczenia wraz z odroczoną rekompensatą utrzymywaną w gotówce na koniec każdego roku kalendarzowego oraz wszystkie kredyty i obciążenia takiego rachunku akcji odroczenia lub odroczoną rekompensatę utrzymywaną w gotówce w ciągu tego roku.